| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 3.534,20 | 15.500,00 | 19.034,20 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1135101010101 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 583.344,53 | 70.390,21 | 0,00 | 653.734,74 |
| 03.março | 2023 | 1135101010102 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.204.490,68 | 7.615,83 | 0,00 | 1.212.106,51 |
| 03.março | 2023 | 1135101010104 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 2,58 | 4.044,44 | 2,58 | 4.044,44 |
| 03.março | 2023 | 1135101010105 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 167.042,59 | 18.657,25 | 0,00 | 185.699,84 |
| 03.março | 2023 | 1135101010108 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 47.499,28 | 287,01 | 0,00 | 47.786,29 |
| 03.março | 2023 | 1135101010109 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 28.749,89 | 1.333,96 | 0,00 | 30.083,85 |
| 03.março | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 212.431,81 | 0,00 | 0,00 | 212.431,81 |
| 03.março | 2023 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 49.991,89 | 3.140,43 | 2.503,48 | 50.628,84 |
| 03.março | 2023 | 1156101010101 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 3.443.120,28 | 1.147.385,73 | 1.511.155,50 | 3.079.350,51 |
| 03.março | 2023 | 1156101010102 | CARUARU | 159.768,38 | 70.062,64 | 68.580,67 | 161.250,35 |
| 03.março | 2023 | 1156101010103 | ARCOVERDE | 115.409,06 | 90.964,90 | 100.102,93 | 106.271,03 |
| 03.março | 2023 | 1156101010104 | GARANHUNS | 196.099,56 | 118.597,56 | 139.483,36 | 175.213,76 |
| 03.março | 2023 | 1156101010105 | CTL GARANHUNS | 191.986,25 | 101.018,30 | 138.815,09 | 154.189,46 |
| 03.março | 2023 | 1156101010106 | PETROLINA | 201.987,87 | 183.405,92 | 159.729,11 | 225.664,68 |
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