| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1232103010132 | QUADRA POL.DE SIRINHAÉM | 632.096,60 | 0,00 | 0,00 | 632.096,60 |
| 03.março | 2023 | 1232103010133 | CENTRO DE RECREAÇÃO DO CTL TRIUNFO | 2.502.842,89 | 0,00 | 0,00 | 2.502.842,89 |
| 03.março | 2023 | 1232103010135 | CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS | 5.698.643,56 | 0,00 | 0,00 | 5.698.643,56 |
| 03.março | 2023 | 1232104010101 | BANCO DE ALIMENTOS (RECIFE) | 106.427,45 | 0,00 | 0,00 | 106.427,45 |
| 03.março | 2023 | 1232104010102 | RIOMAR | 1.413.566,47 | 0,00 | 0,00 | 1.413.566,47 |
| 03.março | 2023 | 1232104010103 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 16.089,84 | 0,00 | 0,00 | 16.089,84 |
| 03.março | 2023 | 1232104010104 | FABRICA POPULAR DE TRIUNFO | 446.058,48 | 0,00 | 0,00 | 446.058,48 |
| 03.março | 2023 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -31.789.814,26 | 0,00 | 421.000,64 | -32.210.814,90 |
| 03.março | 2023 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -24.462.471,27 | 0,00 | 915.448,54 | -25.377.919,81 |
| 03.março | 2023 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.470.506,51 | 4.470.506,51 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -868.365,95 | 11.789,54 | 446.136,28 | -1.302.712,69 |
| 03.março | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -4.107.460,87 | 184.193,83 | 738.347,31 | -4.661.614,35 |
| 03.março | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -378,69 | 10.236,40 | 11.087,62 | -1.229,91 |
| 03.março | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.017.719,11 | 1.643.112,29 | 1.627.363,06 | -1.001.969,88 |
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