| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -10.222.202,16 | 0,00 | 408.183,80 | -10.630.385,96 |
| 01.janeiro | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 365.283.907,60 | 30.334.298,00 | 31.553.590,61 | 366.503.200,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.269.150,64 | 6.864.108,03 | 8.083.400,64 | 15.488.443,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 11.748.747,24 | 6.805.426,17 | 7.783.851,97 | 12.727.173,04 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.811.880,30 | 5.055.352,77 | 5.573.727,36 | 7.330.254,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.027.442,34 | 3.486.972,39 | 459.530,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.027.442,34 | 3.486.972,39 | 459.530,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.972.261,03 | 1.998.572,79 | 1.761.605,85 | 1.735.294,09 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.105.948,59 | 1.105.948,59 | 1.098.552,61 | 1.098.552,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 371.304,69 | 371.304,69 | 232.203,14 | 232.203,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112015 | FGTS | 426.199,23 | 447.002,03 | 350.463,80 | 329.661,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
