| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1232102010110 | CONSTR. EM CURSO CTL TRIUNFO | 3.453.535,69 | 1.180.393,57 | 0,00 | 4.633.929,26 |
| 03.março | 2024 | 1232102010117 | CONSTR. EM CURSO BELO JARDIM | 10.600,61 | 0,00 | 0,00 | 10.600,61 |
| 03.março | 2024 | 1232102010118 | CONSTR. EM CURSO ARARIPINA | 1.055.389,26 | 330.405,67 | 0,00 | 1.385.794,93 |
| 03.março | 2024 | 1232102010122 | CONSTR. EM CURSO CTL SIRINHAEM | 287.987,41 | 0,00 | 0,00 | 287.987,41 |
| 03.março | 2024 | 1232102010127 | CONSTR. EM CURSO CPC GARANHUNS | 342.267,37 | 91.341,53 | 0,00 | 433.608,90 |
| 03.março | 2024 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES SESC PE | 281.621.955,80 | 0,00 | 0,00 | 281.621.955,80 |
| 03.março | 2024 | 1232104010101 | BENFEITORIAS - SESC PE | 1.982.142,24 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,24 |
| 03.março | 2024 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -36.605.787,06 | 540,94 | 470.099,39 | -37.075.345,51 |
| 03.março | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -35.643.361,44 | 0,00 | 955.257,71 | -36.598.619,15 |
| 03.março | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.668.125,20 | 4.668.125,20 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -949.981,80 | 0,55 | 490.002,73 | -1.439.983,98 |
| 03.março | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -7.507.824,42 | 10.993,94 | 678.527,72 | -8.175.358,20 |
| 03.março | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -2.141,18 | 15.017,34 | 14.987,62 | -2.111,46 |
| 03.março | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.659.757,11 | 1.856.672,03 | 1.983.876,51 | -1.786.961,59 |
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