| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.623.533,89 | 0,00 | 894.473,66 | 5.518.007,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (SEGUROS) | 191.436,35 | 0,00 | 0,00 | 191.436,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8121102 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (DEMANDAS JUDICIAIS PROC.CIVEIS) | 2.691.390,32 | 0,00 | 894.473,66 | 3.585.863,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8121104 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | 1.740.707,22 | 0,00 | 0,00 | 1.740.707,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 1 | ATIVO | 365.283.907,60 | 147.450.112,60 | 141.394.957,60 | 371.339.062,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 147.856.511,60 | 138.671.647,20 | 136.268.855,60 | 150.259.303,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 119.816.164,60 | 123.804.452,40 | 114.506.082,80 | 129.114.534,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 117.335.452,40 | 71.835.788,17 | 62.745.082,63 | 126.426.158,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 62.651,28 | 479.280,12 | 476.397,51 | 65.533,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.456.108,87 | 42.949.028,34 | 43.817.678,72 | 587.458,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 115.816.692,30 | 28.407.479,71 | 18.451.006,40 | 125.773.165,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.480.712,18 | 207.664,06 | 0,00 | 2.688.376,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.480.712,18 | 207.664,06 | 0,00 | 2.688.376,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 51.761.000,16 | 51.761.000,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 51.761.000,16 | 51.761.000,16 | 0,00 |
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