| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.839.619,27 | 0,00 | 0,00 | 4.839.619,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.839.619,27 | 0,00 | 0,00 | 4.839.619,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 295.811,48 | 295.811,48 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 295.811,48 | 295.811,48 |
| 01.janeiro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 29.337,64 | 29.337,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 605.937,59 | 618.939,66 | 505.969,65 | 492.967,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 605.937,59 | 618.939,66 | 505.969,65 | 492.967,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.330.929,35 | 1.131.133,74 | 1.704.154,96 | 4.903.950,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 365.407,02 | 974.291,62 | 1.572.916,00 | 964.031,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.965.522,33 | 156.842,12 | 131.238,96 | 3.939.919,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.728.347,89 | 0,00 | 0,00 | 3.728.347,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.130,63 | 1.175,89 | 45,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 227.215,87 | 74.308,09 | 42.380,89 | 195.288,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.520.403,40 | 58.681,86 | 299.548,67 | 2.761.270,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 47.275,66 | 47.275,66 | 0,00 |
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