| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 20.238,50 | 44.731,24 | 38.953,94 | 26.015,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.124.742,95 | 1.637.611,62 | 1.121.853,11 | 2.640.501,46 |
| 01.janeiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.124.742,95 | 1.637.611,62 | 1.121.853,11 | 2.640.501,46 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 90.708,36 | 239.609,88 | 151.410,55 | 178.907,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 54.571,88 | 316,94 | 2.192,33 | 52.696,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.879,07 | 12.820,61 | 11.879,07 | 12.820,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.879,07 | 12.820,61 | 11.879,07 | 12.820,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 24.257,41 | 36.982,68 | 24.257,41 | 36.982,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 24.257,41 | 36.982,68 | 24.257,41 | 36.982,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 189.489,65 | 113.081,74 | 76.407,91 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 73.581,70 | 72.433,54 | 1.148,16 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 115.907,95 | 40.648,20 | 75.259,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 874.873,90 | 76.449,40 | 4.500,00 | 946.823,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 4.500,00 | 76.449,40 | 4.500,00 | 76.449,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 4.500,00 | 76.449,40 | 4.500,00 | 76.449,40 |
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