| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 178.232,91 | 8.365,51 | 0,00 | 186.598,42 |
| 03.março | 2024 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 290.289,86 | 21.050,51 | 0,00 | 311.340,37 |
| 03.março | 2024 | 1121101010117 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 125.934,14 | 2.434,00 | 0,00 | 128.368,14 |
| 03.março | 2024 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 429.654,31 | 21.628,96 | 0,00 | 451.283,27 |
| 03.março | 2024 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 31.133,83 | 3.068,00 | 0,00 | 34.201,83 |
| 03.março | 2024 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 9.258,50 | 1.075,00 | 0,00 | 10.333,50 |
| 03.março | 2024 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 10.194,80 | 0,00 | 0,00 | 10.194,80 |
| 03.março | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 11.135,14 | 752,00 | 0,00 | 11.887,14 |
| 03.março | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 60.535,06 | 14.979.505,53 | 14.980.814,62 | 59.225,97 |
| 03.março | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 240.927,71 | 46.899,98 | 24.657,87 | 263.169,82 |
| 03.março | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 659.569,32 | 4.082.153,01 | 917.063,28 | 3.824.659,05 |
| 03.março | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 6.436.643,71 | 4.243.718,84 | 3.294.500,14 | 7.385.862,41 |
| 03.março | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 140.436,48 | 116.593,38 | 110.725,35 | 146.304,51 |
| 03.março | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.718,00 | 261,00 | 143,00 | 1.836,00 |
| 03.março | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.951.310,09 | 11.702.135,71 | 11.951.310,09 | 11.702.135,71 |
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