| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.735.294,09 | 2.005.698,13 | 1.841.621,36 | 1.571.217,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.098.552,61 | 1.295.129,25 | 1.240.885,59 | 1.044.308,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 232.203,14 | 231.727,29 | 193.952,93 | 194.428,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112015 | FGTS | 329.661,00 | 357.543,61 | 327.588,40 | 299.705,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.839.619,27 | 0,00 | 668.939,88 | 5.508.559,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.839.619,27 | 0,00 | 668.939,88 | 5.508.559,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 295.811,48 | 0,00 | 291.192,47 | 587.003,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 295.811,48 | 0,00 | 291.192,47 | 587.003,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 15.106,88 | 15.106,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 492.967,58 | 539.824,09 | 615.468,05 | 568.611,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 492.967,58 | 539.824,09 | 615.468,05 | 568.611,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.903.950,57 | 2.689.074,89 | 2.076.852,37 | 4.291.728,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 964.031,40 | 1.966.627,32 | 2.000.051,08 | 997.455,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.939.919,17 | 722.447,57 | 76.801,29 | 3.294.272,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.728.347,89 | 646.006,14 | 0,00 | 3.082.341,75 |
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