| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 29.962,44 | 36.257,56 | 28.000,00 | 38.220,00 |
| 03.março | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
| 03.março | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 119.736,89 | 637.275,00 | 723.782,75 | 33.229,14 |
| 03.março | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 934.554,73 | 23.649.331,50 | 23.902.757,91 | 681.128,32 |
| 03.março | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.549,02 | 0,00 | 55,00 | 5.494,02 |
| 03.março | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 19.840,07 | 873,63 | 55,00 | 20.658,70 |
| 03.março | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 71.087,07 | 131.662,42 | 195.327,00 | 7.422,49 |
| 03.março | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 220.076,96 | 2.903.874,45 | 2.494.100,17 | 629.851,24 |
| 03.março | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 476.871,92 | 476.871,92 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 1.527.338,24 | 12.259,74 | 0,00 | 1.539.597,98 |
| 03.março | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 88.883.959,20 | 3.474.667,17 | 6.000.000,00 | 86.358.626,37 |
| 03.março | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 344.137,97 | 1.508.095,65 | 0,00 | 1.852.233,62 |
| 03.março | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 293.666,61 | 2.357,23 | 0,00 | 296.023,84 |
| 03.março | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.603.848,96 | 13.525,50 | 0,00 | 1.617.374,46 |
| 03.março | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.230,01 | 8,99 | 0,00 | 1.239,00 |
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