| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 0,00 | -197.121,67 |
| 03.março | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 438.198,20 | 385.889,36 | 380.489,99 | 443.597,57 |
| 03.março | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 39.762,99 | 35.400,94 | 0,00 | 75.163,93 |
| 03.março | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 0,00 | 9.940,30 | 443,50 | 9.496,80 |
| 03.março | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 12.811,47 | 0,00 | 7.727,37 | 5.084,10 |
| 03.março | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 3.943,96 | 14.212,12 | 5.753,58 | 12.402,50 |
| 03.março | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 1.740,84 | 0,00 | 1.658,42 | 82,42 |
| 03.março | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 2.582,50 | 0,00 | 179,80 | 2.402,70 |
| 03.março | 2024 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 701,00 | 4.299,00 | 2.320,00 | 2.680,00 |
| 03.março | 2024 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 1.598,37 | 3.401,63 | 1.418,44 | 3.581,56 |
| 03.março | 2024 | 1131104010108 | F.ROT.033 - SESC ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.março | 2024 | 1131104010109 | F.ROT.027 - SESC ODONTOSESC II | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 |
| 03.março | 2024 | 1131104010110 | F.ROT.010 - SESC BANCO DE ALIMENTOS | 3.718,97 | 2.147,00 | 862,27 | 5.003,70 |
| 03.março | 2024 | 1131104010111 | F.ROT.016 - SESC SURUBIM | 8.935,37 | 0,00 | 6.466,38 | 2.468,99 |
| 03.março | 2024 | 1131104010112 | F.ROT.031 - SESC SÃO LOURENÇO | 4.020,04 | 11.207,70 | 6.738,82 | 8.488,92 |
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