| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 3121101 | ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL) | 837.296,91 | 864.696,57 | 0,00 | 1.701.993,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121102 | ENCARGOS PATRONAIS (FGTS) | 350.463,80 | 327.588,40 | 0,00 | 678.052,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121103 | ENCARGOS PATRONAIS (PIS) | 37.061,92 | 37.597,74 | 0,00 | 74.659,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 314.129,37 | 420.749,37 | 11.703,46 | 723.175,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 314.129,37 | 420.749,37 | 11.703,46 | 723.175,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 314.129,37 | 420.749,37 | 11.703,46 | 723.175,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE) | 68.710,16 | 159.678,99 | 0,00 | 228.389,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131102 | BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) | 64.278,58 | 65.561,73 | 11.343,34 | 118.496,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131103 | BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS) | 3.965,00 | 3.630,00 | 0,00 | 7.595,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131104 | BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS) | 26.367,02 | 42.721,55 | 360,12 | 68.728,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3131110 | BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE) | 150.808,61 | 149.157,10 | 0,00 | 299.965,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 216.861,18 | 145.771,41 | 0,00 | 362.632,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 216.861,18 | 145.771,41 | 0,00 | 362.632,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 216.861,18 | 145.771,41 | 0,00 | 362.632,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3191101 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS RESCISÓRIA E MULTA DO FGTS) | 209.812,96 | 143.250,11 | 0,00 | 353.063,07 |
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