| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 45,26 | 1.484,84 | 1.439,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 195.288,67 | 16.210,65 | 17.344,55 | 196.422,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.761.270,21 | 76.866,37 | 367.209,24 | 3.051.613,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 218,46 | 96.000,00 | 95.781,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 218,46 | 96.000,00 | 95.781,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 218,46 | 96.000,00 | 95.781,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.726.050,11 | 74.309,52 | 269.302,56 | 2.921.043,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.726.050,11 | 74.309,52 | 269.302,56 | 2.921.043,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 35.220,10 | 2.338,39 | 1.906,68 | 34.788,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 35.220,10 | 2.338,39 | 1.906,68 | 34.788,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 31.700,24 | 2.146,39 | 1.714,68 | 31.268,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 3.519,86 | 0,00 | 0,00 | 3.519,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 0,00 | 0,00 | 351.014.756,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 0,00 | 0,00 | 351.014.756,90 |
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