| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 4.428.143,89 | 302.245,39 | 128.118,85 | 4.602.270,43 |
| 03.março | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 03.março | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.326.179,18 | 13.326.179,18 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 410.314,45 | 23.280,51 | 0,00 | 433.594,96 |
| 03.março | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 361.773,25 | 23.619,40 | 0,00 | 385.392,65 |
| 03.março | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 300.027,93 | 17.294,27 | 0,00 | 317.322,20 |
| 03.março | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 434.799,54 | 17.633,99 | 0,00 | 452.433,53 |
| 03.março | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 298.337,69 | 9.144,79 | 0,00 | 307.482,48 |
| 03.março | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 17.269,34 | 0,00 | 1.034,00 | 16.235,34 |
| 03.março | 2024 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 243.303,21 | 2.016,79 | 0,00 | 245.320,00 |
| 03.março | 2024 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 28.693,71 | 1.003,40 | 0,00 | 29.697,11 |
| 03.março | 2024 | 1121101010111 | REC. ATIV. CASA AMARELA | 248.973,11 | 19.697,80 | 0,00 | 268.670,91 |
| 03.março | 2024 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 63.765,47 | 4.588,30 | 0,00 | 68.353,77 |
| 03.março | 2024 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 93.491,34 | 7.540,01 | 0,00 | 101.031,35 |
| 03.março | 2024 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 100.345,40 | 12.100,00 | 0,00 | 112.445,40 |
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