| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 3.649,39 | 14.035,83 | 14.700,00 | 2.985,22 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.366,94 | 58.816,43 | 58.781,50 | 2.401,87 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 3.549,24 | 9.898,50 | 12.150,00 | 1.297,74 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 4.099,88 | 25.655,70 | 25.960,00 | 3.795,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.582,51 | 11.549,14 | 11.350,00 | 1.781,65 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.726,14 | 9.873,13 | 7.409,00 | 4.190,27 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 943,23 | 12.829,42 | 12.330,00 | 1.442,65 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 5.977,78 | 8.679,20 | 0,00 | 14.656,98 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 10.808,79 | 11.281,09 | 189,56 | 21.900,32 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 5.442,38 | 5,00 | 69,14 | 5.378,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 12,45 | 590.210,36 | 531.006,23 | 59.216,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 286.292,27 | 91.965,47 | 1,61 | 378.256,13 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 156.335,38 | 15.085,20 | 0,21 | 171.420,37 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 12.001,99 | 1.151,53 | 69,14 | 13.084,38 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 53.080,30 | 459.083,58 | 477.403,17 | 34.760,71 |
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