| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 665.929,44 | 38.859.264,52 | 39.053.268,73 | 471.925,23 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 28.710,94 | 0,00 | 69,14 | 28.641,80 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 8.721,59 | 1.383,88 | 69,42 | 10.036,05 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 526.805,81 | 279.970,43 | 350,00 | 806.426,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 172.110,77 | 3.172.061,39 | 2.992.163,01 | 352.009,15 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010116 | CEF AG. 4253 CC.3006-8 | 0,00 | 16.404,00 | 50,54 | 16.353,46 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010117 | CEF AG. 4253 CC.3005-0 | 0,00 | 151.698,50 | 36,50 | 151.662,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 935.922,71 | 935.922,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 714.417,10 | 5.723,16 | 0,00 | 720.140,26 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 59.699.320,02 | 8.700.092,65 | 40.365.102,81 | 28.034.309,86 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 92.055,53 | 5.005.884,34 | 4.878.264,06 | 219.675,81 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 589.008,32 | 1.202,04 | 590.210,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 7.570.876,32 | 688.325,32 | 64.775,42 | 8.194.426,22 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
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