| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 17.703.977,20 | 17.703.977,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 482.144,84 | 29.653,95 | 0,00 | 511.798,79 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 416.471,02 | 14.571,40 | 0,00 | 431.042,42 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 362.695,41 | 31.071,67 | 0,00 | 393.767,08 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 447.627,75 | 22.637,49 | 22.550,05 | 447.715,19 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 332.034,65 | 18.716,75 | 0,00 | 350.751,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 17.455,01 | 388,78 | 0,00 | 17.843,79 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 247.616,60 | 3.215,21 | 0,00 | 250.831,81 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 30.200,10 | 2.295,40 | 0,00 | 32.495,50 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010111 | REC. ATIV. CASA AMARELA | 277.052,62 | 17.204,75 | 0,00 | 294.257,37 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 79.981,07 | 5.498,20 | 0,00 | 85.479,27 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 109.319,36 | 5.286,00 | 0,00 | 114.605,36 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 127.646,36 | 6.953,08 | 0,00 | 134.599,44 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 201.192,84 | 5.552,50 | 0,00 | 206.745,34 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 375.456,07 | 14.880,02 | 3.737,33 | 386.598,76 |
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