| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 13.882,03 | 19.545,40 | 22.000,00 | 11.427,43 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 86.030,40 | 55.381,07 | 122.000,00 | 19.411,47 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 30.603,28 | 30.603,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 7.436,45 | 750,00 | 55,00 | 8.131,45 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 114.660,86 | 53.905,71 | 20.726,79 | 147.839,78 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 8.517,80 | 8.517,80 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA FLORESTA | 2.252,44 | 12.919,18 | 14.300,00 | 871,62 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.795,40 | 5.075,14 | 4.954,00 | 1.916,54 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA RIOMAR | 1.433,10 | 18.349,45 | 18.000,00 | 1.782,55 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.784,97 | 14.895,49 | 14.700,00 | 1.980,46 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CTL GUADALUPE | 1.691,70 | 6.426,33 | 7.000,00 | 1.118,03 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA GOIANA | 2.612,96 | 75.422,35 | 75.116,01 | 2.919,30 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SAO LOURENCO | 796,52 | 12.825,08 | 12.680,00 | 941,60 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA ARARIPINA | 1.685,06 | 34.041,83 | 34.770,00 | 956,89 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA BELO JARDIM | 899,89 | 29.583,27 | 29.254,00 | 1.229,16 |
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