| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 0,00 | 11.094,48 | 55,23 | 44.278,31 |
| 08.agosto | 2022 | 1113100000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 11.612.469,42 | 11.612.469,42 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 63.022,68 | 43.107,98 | 482.303,69 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.720,46 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 2.488.537,63 | 4.581.964,15 | 8.585.417,24 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL PARANÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL CEARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL ALAGOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (SERV PJ) | 0,00 | 11.921.543,54 | 11.968.335,98 | 13,94 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 1.631.260,02 | 1.534.198,55 | 821.537,20 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 20.005,51 | 25.074,80 | 19.550,98 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,80 |
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