| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 1.406.598,27 | 617.885,12 | 1.085.875,16 | 938.608,23 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 420.736,89 | 145.820,92 | 93.274,05 | 473.283,76 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL SO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 0,00 | 852,93 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL PARAN | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 748.224,81 | 35.219,61 | 208.953,80 | 574.490,62 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONRIO) | 31.090,55 | 170,80 | 9.390,48 | 21.870,87 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER | 278.693,39 | 14.887.045,31 | 15.021.816,27 | 143.922,43 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. FLORESTA | 9.473,46 | 1.616,00 | 0,00 | 11.089,46 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 12.916,20 | 0,00 | 0,00 | 12.916,20 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 9.285,00 | 919,00 | 0,00 | 10.204,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 18.406,32 | 1.709,00 | 0,00 | 20.115,32 |
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