| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. CARUARU | 499.640,15 | 19.160,10 | 0,00 | 518.800,25 |
| 06.junho | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.171,00 | 321,00 | 536,00 | 1.956,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 71.084,28 | 93.165,90 | 80.753,75 | 83.496,43 |
| 06.junho | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTO DE CREDITO) | 4.543.280,18 | 2.433.003,06 | 2.455.169,00 | 4.521.114,24 |
| 06.junho | 2023 | 1,1221E+12 | ARRECADAO COMPULSRIA (INSS) | 11.795.650,86 | 12.867.724,71 | 11.763.994,85 | 12.899.380,72 |
| 06.junho | 2023 | 1,1291E+12 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 167,70 | 1.500,00 | 1.667,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | APLICAES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,29 | 0,00 | 0,00 | 703.425,29 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 20.808,51 | 24.923,66 | 20.808,51 | 24.923,66 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 10.664,04 | 11.694,80 | 10.664,04 | 11.694,80 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 116.678,70 | 194.707,40 | 210.818,97 | 100.567,13 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - GER. EVENTOS | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - GAB. PRESIDENCIA | 800,00 | 621,23 | 451,23 | 970,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL GARANHUNS | 4.279,16 | 18.580,61 | 21.313,39 | 1.546,38 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - SESC CENTRO DE DIST. ARCOVERDE | 2.000,00 | 0,00 | 1.467,55 | 532,45 |
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