| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 18.104,72 | 18.829,05 | 18.104,72 |
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.872,02 |
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 250.008,40 | 259.157,50 | 123.112,31 |
| 08.agosto | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 10.010,24 | 7.589,57 | 10.010,24 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 0,00 | 116.292,83 | 0,00 | 154.021,31 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 0,00 | 4.111,11 | 0,00 | 577.583,61 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 0,00 | 6.737,73 | 0,00 | 975.481,43 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 0,00 | 566,53 | 0,00 | 79.406,12 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.2-6 | 0,00 | 1.014,10 | 0,00 | 144.375,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 0,00 | 585,70 | 93.753,90 | 423,66 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 0,00 | 38.660,11 | 0,00 | 5.537.150,35 |
| 08.agosto | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 0,00 | 1.199,52 | 0,00 | 172.286,31 |
| 08.agosto | 2022 | 1138100000000 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 2.457,70 | 12.595,05 | 21.157,18 |
| 08.agosto | 2022 | 1156100000000 | ALMOXARIFADO CD ARCOVERDE | 0,00 | 547.316,10 | 316.273,10 | 814.050,83 |
| 08.agosto | 2022 | 1156100000000 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 4.390,47 | 14.494,44 | 68.416,26 |
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