| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA BUIQUE | 1.027,68 | 22.254,00 | 22.189,00 | 1.092,68 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA BODOC | 1.442,13 | 29.746,45 | 29.677,00 | 1.511,58 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SURUBIM | 1.394,12 | 18.152,64 | 15.400,00 | 4.146,76 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CASA AMARELA | 1.883,21 | 35.326,93 | 34.567,66 | 2.642,48 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CTL TRIUNFO | 1.578,38 | 30.797,02 | 29.750,00 | 2.625,40 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA PIEDADE | 2.551,80 | 1.933,71 | 1.545,93 | 2.939,58 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SANTA RITA | 2.052,50 | 71.305,34 | 71.500,00 | 1.857,84 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SANTO AMARO | 1.000,00 | 32.072,37 | 32.072,37 | 1.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA PETROLINA | 2.984,89 | 48.259,23 | 48.260,00 | 2.984,12 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CTL GARANHUNS | 2.564,48 | 16.126,15 | 15.742,16 | 2.948,47 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA GARANHUNS | 2.669,47 | 63.726,24 | 63.480,91 | 2.914,80 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA ARCOVERDE | 1.850,39 | 79.753,48 | 79.720,00 | 1.883,87 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CARUARU | 2.276,40 | 60.778,96 | 61.000,00 | 2.055,36 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA ADM REGIONAL | 7.695,28 | 8.517,80 | 3.496,81 | 12.716,27 |
| 06.junho | 2023 | 1,1131E+12 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.219.149,17 | 13.219.149,17 | 0,00 |
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