| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3622101010101 | PERDAS COM ALIENAO DE BENS MVEIS | 11.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 3622101020101 | PERDAS COM ALIENAO DE BENS IMVEIS | 2.955.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 3633101010101 | PERDAS INVOLUNTRIAS COM ALMOXARIFADO | 99.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 3711101010101 | IMPOSTOS | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 3999102010101 | VPDS NAO ORAMENTARIAS | 26.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 3999102020101 | VPDS FINANCEIRAS E NO ORAMENTRIAS | 247.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101010101 | CONTRIBUIO COMPULSRIA | -48.717.912,00 | 0,00 | 11.826.166,00 | -11.826.166,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101020101 | INVESTIMENTOS (PNI) | -30.312.315,00 | 0,00 | 536.761,00 | -536.761,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101020102 | INVESTIMENTOS (FPE) | -754.113,00 | 0,00 | 217.060,00 | -217.060,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101020103 | INVESTIMENTOS (FUNPRI - 9%) | -4.156.885,00 | 0,00 | 1.563.241,00 | -1.563.241,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101020104 | INVESTIMENTOS (ODONTOSESC) | -192.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | -32.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101020105 | INVESTIMENTOS (MESA BRASIL) | -210.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101020106 | INVESTIMENTOS (SESC LER) | -953.400,00 | 0,00 | 158.900,00 | -158.900,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101030101 | SUBVENO ORDINRIA | -839.042,00 | 0,00 | 135.516,00 | -135.516,00 |
| 07.julho | 2023 | 4212101040101 | SUBVENO EXTRAORDINRIA (FUNPRI 7,5%) | -3.222.435,00 | 0,00 | 801.830,00 | -801.830,00 |
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