| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.746.130,26 | 0,00 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 10.outubro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.910.120,84 | 0,00 | 314.429,54 | 3.224.550,38 |
| 10.outubro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.910.120,84 | 0,00 | 314.429,54 | 3.224.550,38 |
| 10.outubro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 27.634,82 | 27.634,82 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 268.617,88 | 312.479,74 | 424.446,00 | 380.584,14 |
| 10.outubro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 268.617,88 | 312.479,74 | 424.446,00 | 380.584,14 |
| 10.outubro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.309.638,35 | 1.948.406,70 | 1.757.598,15 | 3.118.829,80 |
| 10.outubro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 381.073,61 | 1.806.169,76 | 1.631.468,52 | 206.372,37 |
| 10.outubro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.928.564,74 | 142.236,94 | 126.129,63 | 2.912.457,43 |
| 10.outubro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.819.364,10 | 30.068,38 | 0,00 | 2.789.295,72 |
| 10.outubro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 37.878,06 | 55.812,58 | 1.786,68 | -16.147,84 |
| 10.outubro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.062.947,52 | 1.412.292,82 | 1.533.372,24 | 1.184.026,94 |
| 10.outubro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 236.802,14 | 1.252.784,66 | 1.250.593,06 | 234.610,54 |
| 10.outubro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 194.938,70 | 194.938,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 194.938,70 | 194.938,70 | 0,00 |
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