| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 623.148,00 | 96.969,00 | 0,00 | 96.969,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIO | 845.082,00 | 137.864,00 | 0,00 | 137.864,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 1.816.052,00 | 262.013,00 | 0,00 | 262.013,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 53.641,00 | 16.095,00 | 0,00 | 16.095,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3132101990101 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 27.350,00 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3132101990102 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAO) | 7.063,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 191.000,00 | 62.643,00 | 10.433,00 | 52.209,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 483.684,00 | 91.889,00 | 0,00 | 91.889,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3191101030101 | 13 INDENIZADO | 146.679,00 | 52.313,00 | 0,00 | 52.313,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 468.861,00 | 103.732,00 | 0,00 | 103.732,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAES TRABALHISTAS | 186.503,00 | 23.975,00 | 0,00 | 23.975,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENO E CONSERVAO | 1.008.417,00 | 146.036,00 | 0,00 | 146.036,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 306.587,00 | 49.520,00 | 0,00 | 49.520,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES | 717.044,00 | 98.031,00 | 0,00 | 98.031,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3311101040101 | MATERIAL - ENSINO | 154.226,00 | 6.949,00 | 0,00 | 6.949,00 |
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