| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.855.930,00 | 4.855.930,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2111103010101 | PROVISO DE 13 | -3.124.657,00 | 51.804,00 | 483.672,00 | -3.556.526,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2111103010102 | PROVISO DE FERIAS | -7.146.172,00 | 170.389,00 | 726.740,00 | -7.702.523,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS (PENSO ALIMENTICIA) | 0,00 | 16.565,00 | 16.565,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -814.204,00 | 1.932.129,00 | 2.920.329,00 | -1.802.404,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -462.875,00 | 462.875,00 | 424.143,00 | -424.143,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101010104 | FGTS | -491.116,00 | 795.838,00 | 568.970,00 | -264.249,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101010106 | PIS | 0,00 | 63.161,00 | 63.161,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 112.697,00 | 112.697,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.277,00 | 12.277,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.317.781,00 | 18.649.278,00 | 19.147.036,00 | -1.815.539,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2141101010101 | OBRIGAES FISCAIS (INSS PF) | -14.728,00 | 94.283,00 | 96.154,00 | -16.598,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2141101010102 | INSS PF CARUARU | -715,00 | 1.256,00 | 541,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2141101010103 | INSS PF ARCOVERDE | -3.612,00 | 8.298,00 | 6.870,00 | -2.185,00 |
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