| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 474.618,04 | 504.913,27 | 465.232,32 | 434.937,09 |
| 10.outubro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.397.398,40 | 643.289,20 | 773.704,98 | 4.527.814,18 |
| 10.outubro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 262.096,40 | 574.522,34 | 706.536,94 | 394.111,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.135.302,00 | 68.766,86 | 67.168,04 | 4.133.703,18 |
| 10.outubro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.969.661,46 | 0,00 | 0,00 | 3.969.661,46 |
| 10.outubro | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 102,79 | 764,07 | 762,63 | 101,35 |
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.933.908,19 | 18.860,14 | 195.360,32 | 2.110.408,37 |
| 10.outubro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 52.618,77 | 0,00 | 0,00 | 52.618,77 |
| 10.outubro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 52.618,77 | 0,00 | 0,00 | 52.618,77 |
| 10.outubro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 52.618,77 | 0,00 | 0,00 | 52.618,77 |
| 10.outubro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.867.012,65 | 0,00 | 186.844,25 | 2.053.856,90 |
| 10.outubro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.867.012,65 | 0,00 | 186.844,25 | 2.053.856,90 |
| 10.outubro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 14.276,77 | 18.860,14 | 8.516,07 | 3.932,70 |
| 10.outubro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 14.276,77 | 18.860,14 | 8.516,07 | 3.932,70 |
| 10.outubro | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 11.856,77 | 11.856,77 | 244,72 | 244,72 |
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