Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 117.877.419,60 | 16.997.307,50 | 16.397.504,38 | 118.477.222,70 |
10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.019.251,79 | 187.696,05 | 160.119,34 | 2.046.828,50 |
10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.019.251,79 | 187.696,05 | 160.119,34 | 2.046.828,50 |
10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.280.621,73 | 46.280.621,73 | 0,00 |
10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.280.621,73 | 46.280.621,73 | 0,00 |
10.outubro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.280.621,73 | 46.280.621,73 | 0,00 |
10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.330.504,82 | 13.462.319,36 | 12.586.074,70 | 24.206.749,48 |
10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.576.903,25 | 9.150.375,57 | 8.547.595,62 | 15.179.683,20 |
10.outubro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.967.254,40 | 8.257.403,17 | 7.935.598,39 | 8.289.059,18 |
10.outubro | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.967.254,40 | 8.257.403,17 | 7.935.598,39 | 8.289.059,18 |
10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.609.648,85 | 892.972,40 | 611.997,23 | 6.890.624,02 |
10.outubro | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.969.698,57 | 0,00 | 0,00 | 3.969.698,57 |
10.outubro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.701.051,51 | 2.895.923,81 | 2.765.781,02 | 3.831.194,30 |
10.outubro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.003.315,11 | 15.341,96 | 392.601,32 | 626.055,75 |
10.outubro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.697.736,40 | 2.880.581,85 | 2.373.179,70 | 3.205.138,55 |
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