| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.265.736,38 | 5.649.649,04 | 6.555.567,47 | 15.171.654,81 |
| 10.outubro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 12.331.828,19 | 5.630.788,90 | 6.360.207,15 | 13.061.246,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.459.811,75 | 4.482.586,43 | 5.121.269,85 | 8.098.495,17 |
| 10.outubro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 37.505,18 | 2.910.140,57 | 2.872.635,39 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 37.505,18 | 2.910.140,57 | 2.872.635,39 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.328.617,87 | 1.549.718,28 | 1.645.905,35 | 1.424.804,94 |
| 10.outubro | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 271.136,86 | 992.098,44 | 1.014.515,24 | 293.553,66 |
| 10.outubro | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 174.553,11 | 181.173,68 | 180.366,26 | 173.745,69 |
| 10.outubro | 2020 | 21112015 | FGTS | 798.965,15 | 339.096,46 | 370.708,30 | 830.576,99 |
| 10.outubro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.529.505,68 | 0,00 | 301.832,53 | 3.831.338,21 |
| 10.outubro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.529.505,68 | 0,00 | 301.832,53 | 3.831.338,21 |
| 10.outubro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.564.183,02 | 0,00 | 278.169,00 | 2.842.352,02 |
| 10.outubro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.564.183,02 | 0,00 | 278.169,00 | 2.842.352,02 |
| 10.outubro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 22.727,58 | 22.727,58 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 474.618,04 | 504.913,27 | 465.232,32 | 434.937,09 |
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