| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2174101010101 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -64.509,00 | 149.762,00 | 162.434,00 | -77.181,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2181101010201 | CRDITOS DE DIRIAS (HOSPEDAGEM) | -330.737,00 | 19.908,00 | 23.586,00 | -334.415,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -1.214.839,00 | 5.826,00 | 0,00 | -1.209.013,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -2.602.790,00 | 905,00 | 4.963.264,00 | -7.565.148,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIO / APURAO | -181.612,00 | 167.111,00 | 140,00 | -14.642,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2274101010101 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.056,00 | 0,00 | 0,00 | -481.448.056,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 34.966.073,00 | 5.416.430,00 | 12.752,00 | 5.403.677,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3112101020101 | 13 SALARIO | 3.124.657,00 | 483.743,00 | 51.804,00 | 431.939,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 8.859.805,00 | 1.115.439,00 | 205.717,00 | 909.722,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINRIAS | 631.743,00 | 90.617,00 | 3.526,00 | 87.091,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3122101010101 | INSS | 8.235.360,00 | 2.490.925,00 | 54.036,00 | 2.436.889,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3122101020101 | PIS | 340.133,00 | 63.161,00 | 0,00 | 63.161,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 3.192.174,00 | 465.238,00 | 0,00 | 465.238,00 |
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