| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1232102010127 | CONSTR. EM CURSO CPC GARANHUNS | 555.971,96 | 0,00 | 0,00 | 555.971,96 |
| 08.agosto | 2024 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES SESC PE | 293.777.495,70 | 0,00 | 0,00 | 293.777.495,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1232104010101 | BENFEITORIAS - SESC PE | 1.982.142,24 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,24 |
| 08.agosto | 2024 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS MÓVEIS | -39.227.108,76 | 452.417,19 | 468.274,82 | -39.242.966,39 |
| 08.agosto | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -40.464.527,78 | 0,00 | 995.776,18 | -41.460.303,96 |
| 08.agosto | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 4.534,92 | 0,00 | 0,00 | 4.534,92 |
| 08.agosto | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 5.575.160,33 | 5.575.160,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -3.377.948,65 | 3.131,08 | 488.599,50 | -3.863.417,07 |
| 08.agosto | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -10.771.072,56 | 5.642,11 | 677.213,59 | -11.442.644,04 |
| 08.agosto | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -1.017,83 | 17.478,36 | 16.822,78 | -362,25 |
| 08.agosto | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.947.757,64 | 1.951.725,54 | 2.125.985,62 | -2.122.017,72 |
| 08.agosto | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -439.919,27 | 439.919,17 | 544.980,47 | -544.980,57 |
| 08.agosto | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -483.921,00 | 771.643,59 | 637.660,83 | -349.938,24 |
| 08.agosto | 2024 | 2114101010106 | PIS | -61.732,27 | 61.733,75 | 69.266,58 | -69.265,10 |
| 08.agosto | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 137.086,00 | 137.086,00 | 0,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
