| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 2141101010527 | ISS CPC GARANHUNS | -2.900,21 | 2.900,21 | 12.317,71 | -12.317,71 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | -1.577,01 | 1.577,01 | 1.257,91 | -1.257,91 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010531 | ISS ESPAÇO SESC | -229,50 | 459,00 | 319,50 | -90,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 08.agosto | 2024 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -1.939.311,97 | 960.052,72 | 1.193.207,60 | -2.172.466,85 |
| 08.agosto | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -96.685,61 | 48.718,43 | 1.734,00 | -49.701,18 |
| 08.agosto | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -790.633,32 | 1.101.434,21 | 310.800,89 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -3.389.068,05 | 245.576,19 | 149.950,78 | -3.293.442,64 |
| 08.agosto | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -118.813,25 | 1.247,53 | 23.616,38 | -141.182,10 |
| 08.agosto | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -44.324.133,35 | 994.445,81 | 0,00 | -43.329.687,54 |
| 08.agosto | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -458.424.856,70 | 0,00 | 994.445,81 | -459.419.302,50 |
| 08.agosto | 2024 | 2371103010101 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCEIRO | -12.220,44 | 0,00 | 0,00 | -12.220,44 |
| 08.agosto | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 36.596.085,16 | 6.427.038,29 | 63.408,05 | 6.363.630,24 |
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