| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONRIO) | 20.727,00 | 0,00 | 0,00 | 20.727,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 559.695,00 | 35.100,00 | 174.297,00 | 420.498,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103020101 | REGIONAL ALAGOAS | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103060101 | REGIONAL CEARA | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103160101 | REGIONAL PARAN | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103200101 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SO PAULO | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 516.634,00 | 309.902,00 | 2.125,00 | 824.410,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 1.395.486,00 | 773.464,00 | 260.454,00 | 1.908.496,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTO DE CREDITO) | 5.013.917,00 | 3.066.573,00 | 2.848.058,00 | 5.232.431,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 90.389,00 | 99.460,00 | 96.160,00 | 93.688,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.846,00 | 663,00 | 416,00 | 2.093,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAO COMPULSRIA (INSS) | 31.656,00 | 11.871.909,00 | 0,00 | 11.903.565,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -257.321,00 | 0,00 | 0,00 | -257.321,00 |
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