| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1131104010130 | F.ROT.007 - SESC STA RITA | 7.487,77 | 15.000,00 | 7.487,77 | 15.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010131 | F.ROT.028 - SESC SERRA TALHADA | 6.958,91 | 10.407,25 | 10.022,04 | 7.344,12 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010132 | F.ROT.035 - SESC CTL GUADALUPE | 3.255,45 | 14.312,49 | 14.884,86 | 2.683,08 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010133 | F.ROT.017 - SESC CENTRO DIST. ARCOVERDE | 41,73 | 0,00 | 0,00 | 41,73 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010135 | F.ROT.001 - SESC CTL GARANHUNS | 0,00 | 15.000,00 | 5.863,06 | 9.136,94 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010136 | F.ROT.036 - SESC GABINETE DA PRESIDENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 329,99 | 670,01 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010137 | F.ROT.037 - SESC GR. EVENTOS | 4.117,88 | 4.898,12 | 8.138,35 | 877,65 |
| 08.agosto | 2024 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 88.408,27 | 295.155,37 | 281.600,23 | 101.963,41 |
| 08.agosto | 2024 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 21.618,86 | 4.388,29 | 21.618,86 | 4.388,29 |
| 08.agosto | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 53.627,30 | 34.969,16 | 53.627,30 | 34.969,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 496.421,05 | 312.501,89 | 6.316,00 | 802.606,94 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 51.443,38 | 68.318,03 | 0,00 | 119.761,41 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.349.355,78 | 7.696,57 | 72.076,64 | 1.284.975,71 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 1.046.910,17 | 5.267,78 | 0,14 | 1.052.177,81 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 241.578,26 | 52.434,87 | 0,00 | 294.013,13 |
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