| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.509.615,78 | 420.924,66 | 437.548,09 | 3.526.239,21 |
| 10.outubro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.216.779,01 | 0,00 | 240.017,07 | 3.456.796,08 |
| 10.outubro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 238.972,15 | 275.657,17 | 54.069,62 | 17.384,60 |
| 10.outubro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.635.346,67 | 73.971,46 | 329.008,36 | 1.890.383,57 |
| 10.outubro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.511.660,63 | 0,00 | 154.898,79 | 1.666.559,42 |
| 10.outubro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.511.660,63 | 0,00 | 154.898,79 | 1.666.559,42 |
| 10.outubro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 123.686,04 | 73.971,46 | 74.109,57 | 123.824,15 |
| 10.outubro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 123.686,04 | 73.971,46 | 74.109,57 | 123.824,15 |
| 10.outubro | 2019 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 102.551,23 | 33.685,56 | 3.911,43 | 72.777,10 |
| 10.outubro | 2019 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 1.369,07 | 0,00 | 1.164,36 | 2.533,43 |
| 10.outubro | 2019 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 18.406,90 | 40.285,90 | 41.199,10 | 19.320,10 |
| 10.outubro | 2019 | 2128904 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE SAÚDE EMPREGADO) | 1.358,84 | 0,00 | 27.834,68 | 29.193,52 |
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