| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1232102010110 | CONSTR. EM CURSO CTL TRIUNFO | 0,00 | 255.876,78 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 479.775,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 941.213,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.921.372,59 | 4.921.372,59 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | 0,00 | 45.666,48 | 484.180,59 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 128.005,96 | 754.959,24 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 19.316,64 | 19.316,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 1.790.537,34 | 1.820.263,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 410.816,90 | 419.960,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010104 | FGTS | 0,00 | 549.014,82 | 556.263,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010106 | PIS | 0,00 | 58.682,35 | 60.012,41 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 133.081,60 | 133.081,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 871,87 | 871,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.146,40 | 12.146,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010111 | SENALBA TX ACORDO COLETIVO | 0,00 | 13.020,38 | 13.020,38 | 0,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
