| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 47.108,94 | 40.030,41 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 0,00 | 12.205,05 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 0,00 | 7.531,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 0,00 | 73.277,39 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010105 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 0,00 | 1.706,14 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010108 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010109 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 0,00 | 346,26 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 0,00 | 13.515,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 0,00 | 46.939,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 0,00 | 12.116,14 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 30.558,88 | 15.498,73 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1156101010102 | ALMOX. CARUARU | 0,00 | 37.611,34 | 74.340,72 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1156101010103 | ALMOX. ARCOVERDE | 0,00 | 134.387,39 | 97.971,11 | 0,00 |
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