| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 0,00 | 1.004,05 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 15.946.592,34 | 15.917.683,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 402,20 | 3.302,43 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 10.714,55 | 128.565,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 462,97 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 680.631,80 | 142.092,78 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 1.257.901,26 | 1.614.339,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 2.941.185,54 | 3.019.004,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 115.686,29 | 67.814,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 0,00 | 199,00 | 701,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 12.001.972,61 | 12.029.922,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 143.051,42 | 218.495,85 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 32.149,18 | 19.874,29 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 0,00 | 14.532,12 | 5.785,06 | 0,00 |
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