| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 916.821,33 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 0,00 | 316.660,17 | 47,05 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 12.045,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 0,00 | 969,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 48.084,72 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 70.572,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 0,00 | 44.874,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 0,00 | 85.392,44 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 23.006,99 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 183.035,88 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 0,00 | 47.873,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 82.464,78 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3311101040101 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 1.318,81 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3311101050101 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 1.708.024,81 | 3.522,31 | 0,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
