| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 0,00 | 2.268,83 | 55,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 0,00 | 121.175,54 | 200.327,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 532.894,68 | 532.894,68 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 0,00 | 8.200,89 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 0,00 | 5.138.754,72 | 2.810.099,37 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 0,00 | 5.530.257,57 | 6.900.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 0,00 | 1.877,45 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 0,00 | 17.602,26 | 157.478,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 0,00 | 10,81 | 45,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 0,00 | 186.040,45 | 147.161,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.700.654,51 | 13.700.654,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 0,00 | 7.671,42 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 0,00 | 17.185,78 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 0,00 | 0,00 | 6.544,01 | 0,00 |
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