| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | 0,00 | 2.169,30 | 1.215,25 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | 0,00 | 164.446,32 | 142.698,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | 0,00 | 22.855,26 | 23.529,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 0,00 | 20.281,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | 0,00 | 103.782,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | 0,00 | 98.869,39 | 108.590,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | 0,00 | 626,30 | 97.670,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 0,00 | 5.467.296,77 | 14.637,32 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 0,00 | 484.371,81 | 45.666,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.062.018,02 | 152.745,96 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 209.113,42 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 0,00 | 1.322.009,24 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3122101020101 | PIS | 0,00 | 60.012,41 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 0,00 | 470.871,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 88.645,11 | 0,00 | 0,00 |
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