| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 20.661.445,90 | 20.960.047,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | 0,00 | 57.799,02 | 52.414,90 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | 0,00 | 240.070,44 | 186.608,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 46.362,07 | 43.089,46 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 5.419,46 | 4.711,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | 0,00 | 157.522,01 | 147.859,28 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010501 | ISS ADM REGIONAL | 0,00 | 20.774,00 | 25.160,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010502 | ISS CARUARU | 0,00 | 17.844,79 | 5.947,11 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010503 | ISS ARCOVERDE | 0,00 | 9.531,58 | 11.298,38 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010504 | ISS GARANHUNS | 0,00 | 6.972,69 | 2.772,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010505 | ISS CTL GARANHUNS | 0,00 | 8.561,80 | 2.733,85 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010506 | ISS PETROLINA | 0,00 | 4.723,73 | 3.205,81 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010507 | ISS SANTO AMARO | 0,00 | 2.273,32 | 2.887,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010508 | ISS SANTA RITA | 0,00 | 4.446,54 | 5.117,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2141101010509 | ISS PIEDADE | 0,00 | 30.459,24 | 59.448,64 | 0,00 |
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