| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 0,00 | 10.228,30 | 8.050,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 0,00 | 32.987,82 | 33.100,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 0,00 | 17.254,18 | 17.050,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 0,00 | 9.827,80 | 9.660,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 0,00 | 12.519,79 | 12.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 3.752,25 | 3.752,25 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 0,00 | 37.817,84 | 18.670,21 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 0,00 | 750,00 | 55,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 158.523,00 | 158.523,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 0,00 | 126.317,48 | 110.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 0,00 | 118.390,74 | 46.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 0,00 | 4.617,66 | 55,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 0,00 | 596.253,14 | 665.187,61 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 29.782.586,47 | 30.347.896,67 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
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