| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 72.033.654,48 | 43.555.861,74 | 29.429.166,21 | 86.160.350,01 |
| . novembro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 72.033.654,48 | 43.555.861,74 | 29.429.166,21 | 86.160.350,01 |
| . novembro | 2024 | 1111101 | CAIXA | 68.887,60 | 672.329,78 | 674.100,38 | 67.117,00 |
| . novembro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 68.887,60 | 672.329,78 | 674.100,38 | 67.117,00 |
| . novembro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 68.887,60 | 672.329,78 | 674.100,38 | 67.117,00 |
| . novembro | 2024 | 1111101010101 | CAIXA ADM REGIONAL | 1.131,14 | 4.300,00 | 3.867,95 | 1.563,19 |
| . novembro | 2024 | 1111101010102 | CAIXA CARUARU | 1.282,61 | 71.068,89 | 71.000,00 | 1.351,50 |
| . novembro | 2024 | 1111101010103 | CAIXA ARCOVERDE | 1.735,47 | 35.162,59 | 35.410,00 | 1.488,06 |
| . novembro | 2024 | 1111101010104 | CAIXA GARANHUNS | 4.764,73 | 77.072,47 | 77.492,00 | 4.345,20 |
| . novembro | 2024 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 4.680,60 | 17.246,38 | 17.070,00 | 4.856,98 |
| . novembro | 2024 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.959,71 | 25.871,66 | 25.873,00 | 4.958,37 |
| . novembro | 2024 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.797,50 | 12.385,58 | 11.707,75 | 2.475,33 |
| . novembro | 2024 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 3.474,81 | 46.877,64 | 47.400,00 | 2.952,45 |
| . novembro | 2024 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 3.014,42 | 30.456,86 | 29.218,32 | 4.252,96 |
| . novembro | 2024 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 1.943,38 | 24.734,41 | 24.050,00 | 2.627,79 |
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