| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 61.243.417,52 | 61.243.417,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 38.706.769,73 | 14.730.717,00 | 27.612.244,28 | 25.825.242,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 24.581.435,93 | 10.543.840,86 | 19.105.720,33 | 16.019.556,46 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 14.978.970,41 | 8.794.112,18 | 14.947.314,40 | 8.825.768,19 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 14.978.970,41 | 8.794.112,18 | 14.947.314,40 | 8.825.768,19 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 9.602.465,52 | 1.749.728,68 | 4.158.405,93 | 7.193.788,27 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.057.184,97 | 0,00 | 220.022,79 | 2.837.162,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.307.253,56 | 2.030.078,08 | 4.746.199,40 | 5.591.132,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.618.230,92 | 45.401,99 | 791.337,71 | 872.295,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 6.689.022,64 | 1.984.676,09 | 3.954.861,69 | 4.718.837,04 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 73.874,50 | 39.890,21 | 105.447,81 | 8.316,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 73.874,50 | 39.890,21 | 105.447,81 | 8.316,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 303.622,33 | 30.601,63 | 24.781,84 | 309.442,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 303.622,33 | 30.601,63 | 24.781,84 | 309.442,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.835.108,12 | 329.453,50 | 1.877.641,73 | 286.919,89 |
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