| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 28.607,42 | 372.023,27 | 26.131,77 | 374.498,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 459.033,06 | 32.590.191,10 | 33.049.224,16 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 2.146,56 | 35.001,20 | 55,00 | 37.092,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 67.740,64 | 5.072,33 | 55,00 | 72.757,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010113 | CEF AG 4253 CP 746714028-3 | 4.615.479,19 | 31.347,94 | 4.646.827,13 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 0,00 | 1.755,00 | 654,00 | 1.101,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 854.137,22 | 854.137,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 752.451,32 | 112.794,17 | 0,00 | 865.245,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 98.829.551,84 | 7.426.396,75 | 0,00 | 106.255.948,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 7.460.545,96 | 6.068.127,46 | 6.600.000,00 | 6.928.673,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 236.769,58 | 5.174.110,11 | 4.955.607,37 | 455.272,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.435.114,66 | 20.403,44 | 98.000,00 | 2.357.518,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 993,83 | 5,75 | 415,75 | 583,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 611.860,56 | 179.388,77 | 444.023,34 | 347.225,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 12.499.502,27 | 12.499.502,27 | 0,00 |
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