| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 2.500,00 | 1.034,20 | 0,00 | 3.534,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010101 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 486.066,24 | 97.278,29 | 0,00 | 583.344,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010102 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.196.570,88 | 7.919,80 | 0,00 | 1.204.490,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010104 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 2,57 | 0,01 | 0,00 | 2,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010105 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 146.170,58 | 20.872,01 | 0,00 | 167.042,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010108 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 47.179,80 | 319,48 | 0,00 | 47.499,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010109 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 23.839,85 | 4.910,04 | 0,00 | 28.749,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 212.431,81 | 0,00 | 0,00 | 212.431,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 50.604,91 | 2.424,42 | 3.037,44 | 49.991,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156101010101 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 3.710.771,53 | 1.079.178,67 | 1.346.829,92 | 3.443.120,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156101010102 | CARUARU | 153.856,94 | 76.339,40 | 70.427,96 | 159.768,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156101010103 | ARCOVERDE | 82.468,23 | 129.379,29 | 96.438,46 | 115.409,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156101010104 | GARANHUNS | 195.235,86 | 125.793,85 | 124.930,15 | 196.099,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156101010105 | CTL GARANHUNS | 184.433,33 | 122.671,13 | 115.118,21 | 191.986,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156101010106 | PETROLINA | 129.709,06 | 142.184,32 | 69.905,51 | 201.987,87 |
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