| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.240.790,34 | 338.207,31 | 487.480,74 | 2.390.063,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 112.075,33 | 258.818,01 | 265.000,00 | 118.257,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 112.075,33 | 258.818,01 | 265.000,00 | 118.257,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 112.075,33 | 258.818,01 | 265.000,00 | 118.257,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.040.651,87 | 2.877,16 | 130.923,88 | 2.168.698,59 |
| 01.janeiro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.040.651,87 | 2.877,16 | 130.923,88 | 2.168.698,59 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 88.063,14 | 76.512,14 | 91.556,86 | 103.107,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 88.063,14 | 76.512,14 | 91.556,86 | 103.107,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 83.894,26 | 66.934,26 | 76.809,00 | 93.769,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 180,88 | 180,88 | 4.671,86 | 4.671,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 3.988,00 | 9.397,00 | 10.076,00 | 4.667,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 137.603.619,00 | 137.603.619,00 | 327.544.567,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 137.603.619,00 | 137.603.619,00 | 327.544.567,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 137.603.619,00 | 137.603.619,00 | 327.544.567,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 189.940.948,00 | 0,00 | 137.603.619,00 | 327.544.567,00 |
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