| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 4331101010101 | PREST. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | -685.485,41 | 11.266,99 | 893.970,78 | -882.703,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4331101020101 | PREST. DE SERVIÇOS DE SAUDE | -1.893.924,22 | 1.674,16 | 1.676.680,90 | -1.675.006,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4331101030101 | PREST. DE SERVIÇOS DE CULTURA | -85.482,33 | 1.914,06 | 81.224,51 | -79.310,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4331101040101 | PREST. DE SERVIÇOS DE LAZER | -2.458.649,71 | 46.335,29 | 1.914.493,48 | -1.868.158,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4331101050101 | PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA | -14.762,44 | 920,26 | 12.642,62 | -11.722,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4331101990101 | OUTROS SERVIÇOS (SERVIÇO DE MATRICULA) | -5.055,50 | 0,00 | 2.994,50 | -2.994,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4331102040101 | EXPLOR. DE ALUGUEIS EVENTUAIS - TX DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | -36.786,00 | 0,00 | 60.456,50 | -60.456,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4339101010101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | -29.836,73 | 46.417,65 | 0,00 | 46.417,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4339101020101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4339101030101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | 256,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4339101040101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 19.650,16 | 49.644,18 | 192,70 | 49.451,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4441101010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -174,64 | 0,00 | 235,66 | -235,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4452101010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.266.899,97 | 0,00 | 1.056.853,95 | -1.056.853,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4491101990101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | -21.678,39 | 0,00 | 9.335,33 | -9.335,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4972101010101 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | -60.199,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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