| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 7129103010101 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | 344.360.865,00 | 32.595.497,31 | 0,00 | 376.956.362,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7129103010102 | CONTRATOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | 2.190.944,16 | 0,00 | 0,00 | 2.190.944,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8114101020101 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | -47.003.790,78 | 0,00 | 1.427.331,09 | -48.431.121,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8114101030101 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS (AUTOR) | -114.740,80 | 0,00 | 0,00 | -114.740,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8114101030102 | JK COMERCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | -66.815,00 | 0,00 | 0,00 | -66.815,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8114101030103 | JC LELIS JÚNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ME | -102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8114101030104 | SEST SENAT | -31.656,01 | 0,00 | 0,00 | -31.656,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8119101010101 | SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS/VEÍCULOS/ESTAGIÁRIO) | -421.234,33 | 0,00 | 0,00 | -421.234,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8124101030102 | ESPÓLIO MANOEL DE MEDEIROS R. PESSOA | -87.093,82 | 0,00 | 0,00 | -87.093,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8124101030107 | RAYANNE VIEIRA DE LIMA | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8124101030110 | JACKELINE LUCIANA OLIVEIRA DE LIMA | -182.797,55 | 0,00 | 0,00 | -182.797,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8124101030111 | SABOR BRASIL ALIMENTAÇÃO LTDA ME | -31.184,00 | 0,00 | 0,00 | -31.184,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8129101010101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -103.580,18 | 1.620,00 | 0,00 | -101.960,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8129103010101 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | -344.360.865,00 | 0,00 | 32.595.497,31 | -376.956.362,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8129103010102 | CONTRATOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | -2.190.944,16 | 0,00 | 0,00 | -2.190.944,16 |
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