| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 607.571,76 | 1.282.030,80 | 1.500.772,99 | 826.313,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 177.365,67 | 177.365,67 | 303.881,00 | 303.881,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112015 | FGTS | 780.115,15 | 477.023,76 | 395.054,00 | 698.145,39 |
| 01.janeiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.643.852,22 | 0,00 | 495.102,45 | 2.138.954,67 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.643.852,22 | 0,00 | 495.102,45 | 2.138.954,67 |
| 01.janeiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 312.429,70 | 312.429,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 312.429,70 | 312.429,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.397,99 | 15.397,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 287.151,11 | 281.731,54 | 293.082,97 | 298.502,54 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 287.151,11 | 281.731,54 | 293.082,97 | 298.502,54 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.467.420,68 | 1.172.226,26 | 1.118.971,61 | 3.414.166,03 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 346.598,08 | 778.418,22 | 933.192,61 | 501.372,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.120.822,60 | 393.808,04 | 185.779,00 | 2.912.793,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.057.184,97 | 220.022,79 | 0,00 | 2.837.162,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 8.607,85 | 12.271,25 | 3.663,40 | 0,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
