| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 709.686,29 | 59.918,31 | 0,00 | 769.604,60 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.067.056,04 | 15.067.056,04 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.067.056,04 | 15.067.056,04 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.067.056,04 | 15.067.056,04 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.920.165,03 | 12.673.386,47 | 12.436.471,47 | 25.157.080,03 |
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.542.411,14 | 9.384.389,93 | 9.564.270,32 | 17.362.530,75 |
| 03.março | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.236.127,65 | 8.078.706,83 | 8.204.471,64 | 8.110.362,84 |
| 03.março | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.236.127,65 | 8.078.706,83 | 8.204.471,64 | 8.110.362,84 |
| 03.março | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 9.306.283,49 | 1.305.683,10 | 1.359.798,68 | 9.252.167,91 |
| 03.março | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.434.605,18 | 104.480,43 | 0,00 | 2.539.085,61 |
| 03.março | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.742.801,68 | 1.140.644,89 | 475.335,56 | 4.408.111,01 |
| 03.março | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.282.849,14 | 66.538,72 | 475.335,56 | 874.052,30 |
| 03.março | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 8.352,60 | 5.637,89 | 0,00 | 13.990,49 |
| 03.março | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.451.599,94 | 1.068.468,28 | 0,00 | 3.520.068,22 |
| 03.março | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 3.232,46 | 19.972,64 | 3.232,46 | 19.972,64 |
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