| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010116 | ARARIPINA | 1.900,56 | 30.878,43 | 31.730,00 | 1.048,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010117 | SAO LOURENCO | 529,05 | 20.060,98 | 19.950,00 | 640,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010118 | GOIANA | 2.708,92 | 48.313,04 | 48.322,00 | 2.699,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010119 | CTL GUADALUPE | 2.869,37 | 9.661,76 | 10.650,00 | 1.881,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010120 | SESC SERRA TALHADA | 1.811,52 | 32.760,75 | 32.800,00 | 1.772,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010121 | RIOMAR | 1.639,63 | 16.112,06 | 15.950,00 | 1.801,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010122 | CPC GARANHUNS | 1.599,91 | 2.661,85 | 2.738,00 | 1.523,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010124 | FLORESTA | 777,79 | 11.764,68 | 11.700,00 | 842,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101010125 | TURISMO SOCIAL | 0,00 | 9.318,35 | 9.318,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 24.825,50 | 104.156,32 | 127.514,54 | 1.467,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 4.642,95 | 800,00 | 55,00 | 5.387,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 1.445,00 | 102.415,75 | 87.820,64 | 16.040,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 11.150,97 | 37.391,72 | 0,00 | 48.542,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 29.204,18 | 14.380,00 | 0,00 | 43.584,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 1.553,04 | 2.777,36 | 55,00 | 4.275,40 |
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