| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010118 | GOIANA | 444.524,98 | 0,00 | 0,00 | 444.524,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010120 | SERRA TALHADA | 10.408,07 | 0,00 | 0,00 | 10.408,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010122 | CPC GARANHUNS | 7.242,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010123 | PESQUEIRA | 12.916,20 | 0,00 | 0,00 | 12.916,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010124 | FLORESTA | 8.235,00 | 0,00 | 0,00 | 8.235,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 190.885,56 | 12.656.949,69 | 12.662.917,85 | 184.917,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 18.992,68 | 4.637,66 | 10.264,45 | 13.365,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 505.866,69 | 1.812.691,05 | 1.452.706,98 | 865.850,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103020101 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103060101 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103160101 | REGIONAL PARANÁ | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103200101 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 0,00 | 852,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 233.494,40 | 269.459,48 | 299.199,30 | 203.754,58 |
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