| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010131 | F.ROT.028 - SESC SERRA TALHADA | 4.584,75 | 7.415,25 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010132 | F.ROT.035 - SESC CTL GUADALUPE | 2.221,54 | 12.914,20 | 14.630,67 | 505,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010133 | F.ROT.017 - SESC CENTRO DIST. ARCOVERDE | 1.178,61 | 0,00 | 96,00 | 1.082,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010135 | F.ROT.001 - SESC CTL GARANHUNS | 14.818,00 | 14.739,40 | 14.557,40 | 15.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010136 | F.ROT.036 - SESC GABINETE DA PRESIDENCIA | 278,09 | 721,91 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010137 | F.ROT.037 - SESC GR. EVENTOS | 977,22 | 4.876,35 | 2.269,32 | 3.584,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 27.874,90 | 86.509,77 | 66.246,84 | 48.137,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 19.531,65 | 11.885,16 | 9.510,34 | 21.906,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 107.996,57 | 57.887,90 | 47.452,42 | 118.432,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 491.806,05 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 8.790,70 | 41,30 | 0,00 | 8.832,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 6.141,50 | 16.699,34 | 16.701,86 | 6.138,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.304.680,00 | 7.044,38 | 2,17 | 1.311.722,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 469.177,48 | 63.568,02 | 2,45 | 532.743,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 164.348,58 | 11.712,55 | 0,00 | 176.061,13 |
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